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中铁建拟发行14亿元短期融资券

发布日期:2020-03-20  来源:观点地产网  浏览次数:2567

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      观点地产网讯:
3月10日,据上清所披露,中国铁建房地产集团有限公司拟发行14亿元短期融资券。

据悉,该期名为“2020年度第一期短期融资券”发行金额14亿元,发行期限1年,发行人为中国铁建房地产集团有限公司,发行日为2020年3月11日及2020年3月12日,采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。

据观点地产新媒体了解,本期债券发行后,募集资金将用于置换偿还到期的银行间市场债务融资工具的自有资金,“18铁建房产SCP001”20亿元债券已被发行人于2019年8月25日使用自有资金完成兑付,待本次募集资金到账后,募集资金14亿元用于置换已使用的自有资金。在偿还发行人及下属子公司有息债务后,预计公司的短期负债占比将有所降低,流动比率和速动比率进一步提升,短期偿债风险将降低,公司资产负债结构将得到优化,同时可满足公司中长期资金需求。

截至2019年9月末,发行人中铁建有息债务总额共计813.84亿元,长期借款余额为445.606亿元,应付债券余额为169.43亿元,短期借款余额为115.26亿元,一年内到期的非流动有息负债金额为53.55亿元,其他流动负债余额为29.99亿元。

(本站编辑:黄兰风)

 

 
 

 
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